Trong thư mục này có sao kê ngân hàng và sổ chi tiết tài khoản 112 tháng 9/2026 của công ty.
Đối chiếu hai file để tìm vì sao số dư cuối tháng 9 hai bên không khớp.
Trước khi ghép, xem kỹ dữ liệu của từng file.
Khớp từng cặp và ghi lý do khớp: số tiền, ngày, nội dung của cả hai bên.
Khoản nào không chắc thì để riêng, không ép khớp.
Phân loại từng khoản chênh lệch, lập bảng điều chỉnh để số dư hai bên về cùng một số, kèm bút toán đề xuất cho phần sổ phải sửa.
Không về được thì nói rõ còn lệch bao nhiêu và vì sao.
Xuất file doi-chieu-thang-9.xlsx gồm ba sheet: Đã khớp, Chênh lệch, Điều chỉnh.
Dùng skill office-design-studio để trình bày file Excel cho đẹp, dễ đọc, không làm sai số liệu.
Tự quyết, không cần hỏi lại.
